潍坊市污水处理厂中水回用工程项目建议书

一、项目单位简介
历史沿革：潍坊市污水处理厂是市委、市政府确定的城市基础设施重点建设项目之一，该项目总设计规模为日处理污水10万吨。概算总投资21，603万元，其中利用英国政府贷款470万英镑(约合人民币6，042万元)，工程于1997年7月开工，2002年年底基本竣工。该厂隶属潍坊市城建公用事业集团有限公司。

1、主要财务指标：资产总额2l，607万元。其中：流动资产l，162万元，固定资产20，445万元。负债总额6，769万元。其中：流动负债l，581万元，长期负债5，188万元。所有者权益14，838万元。资产负债率为31%。

2、污水处理厂收费及运行费用情况：根据《潍坊市人民政府关于印发潍坊市污水处理厂建设运行资金筹措的意见的通知》(潍政发[1996]158号的规定：
(1)污水处理厂竣工投产后，潍城、奎文、高新技术产业开发区内使用市自来水厂供水和自备水源供水的城市居民仍按每吨0.3元的标准缴纳城市污水处理费。
(2)潍城、奎文、高新技术产业开发区内，凡使用市自采水厂供水和自备水源供水的所有企事业单位(财政全额拨款、差额拨款的行政事业单位、部队除外，但所办经济实体、第三产业在收费范围内)，自1998年1月1日起，排放污水按用水量(在污水排放没有计量手段之前，按实际用水量计算)每吨0.45元的标准缴纳城市污水处理费。
(3)市环保治理基金每年拨款200万元。

以上三项资金一并作为污水处理厂的运行资金，专款用于潍坊市污水处理厂运行和维修。2002年，自来水公司代收排污费781万元，财政实际回拨660万元，政府收取调剂资金55万元。

2002年,污水处理日进水量约为3万吨/日,总运行费用为891.53万元(含外贷利息293万元)，单位运行成本为0.82元/吨。污水处理厂一期工程运行成本测算情况如下：

单位成本（元/吨） 日处理水能力　不计提折旧、大修　 计提折旧、大修
10万吨/日　　　　　　　　　　　 0.57　　　　　　　 1.00　
7万吨/日　　　　　　　　　　　　0.64　　　　　　　 1.25　
5万吨/日　　　　　　　　　　　　0.66　　　　　　　 1.52　
3万吨/日　　　　　　　　　　　　0.80　　　　　　　 2.23　
2万吨/日　　　　　　　　　　　　0.96　　　　　　　 3.10

二、项目介绍
1、项目内容
产品简介：潍坊市是我国北方四十二个严重缺水的城市之一，水资源的短缺已影响了城市的建设和发展。目前，迫切需要开辟新的水源，因此，开发利用二级处理后的污水使其达到一般工业用水、建筑用水、景观用水及杂用水等，是解决潍坊市水资源短缺，开辟新水源的有效途径。
建设规模：总设计规模为10万吨/日，根据潍坊实际情况，工程可分为二期建设，一期规模为5万吨/日，建设期为二年。
2、工艺流程：经中国市政工程华北设计院论证，拟采用“混凝—沉淀—过滤—消毒”工艺，对污水处理厂二级处理后的水进行三级处理。
3、主要建设内容：建设三级水处理建、构筑物，配套相应工艺、机械、电气、自控等设备，建设回用水管道20KM。
4、投资及建设规模：总投资1.5亿元，分两期完成。一期工程投资8，000万元，其中建筑工程：2，250万元；设备投资：2，940万元；安装1，450万元；其他：1，360万元。
5、经济效益分析
假设中水售价达到1.10元/吨，经济效益测算如下：
销售收入：5万吨/日×360×1.10元/吨=1，980万元
总成本费用：
1）、动力费：0.6×900×24×360/1.3=358万元
2）、材料费：100万元
3）、日常维修费：8000×1%=80万元
4)、大修费：8000×2.2%=176万元
5)、折旧：8000／20=400万元
6)、人员工资及福利：1，200×12×20×(1+0.7)=122万元
总成本：1，236万元，其中固定成本：656万元；可变成本：580万元
单位变动成本：0．32元／吨
单位成本：0．69元／吨
利润：达产年利润：744万元；净利润为498万元财务盈利能力分析：
1内部收益率：所得税后7．4％
2投资收回期：所得税后10．9年
3投资利润率：6．2％
4企业盈亏分析
按以上标准计算，投资收益率为7．4％，投资收回期为10．9年，表明项目指标达到要求，符合保本微利的原则，项目是可行的。

三、拟合作方式
合资方式：我方以现有土地、厂房、部分设备出资，投资商以现汇投入，资金为股本永不退回。
外商独资方式：全部资金由外商独自投入，产权归我方，其经营一定期限后，我方收回所有资产。

“......建设规模：总设计规模为10万吨/日，根据潍坊实际情况，工程可分为二期建设，一期规模为5万吨/日，建设期为二年。 ......”